| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 988.00 | 2 821.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 100.00 | 17 736.00 | 15 364.00 | 33 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 112.00 | 18 724.00 | 18 389.00 | 37 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 872.00 | 32 961.00 | 59 910.00 | 92 872.00 |
BZ Autres créances | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 143.00 | | 170 143.00 | 170 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 898.00 | 32 961.00 | 309 937.00 | 342 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 010.00 | 51 685.00 | 328 325.00 | 380 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 226 939.00 | 153 912.00 | | 226 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 867.00 | 73 027.00 | | 29 867.00 |
DL TOTAL (I) | 265 166.00 | 235 299.00 | | 265 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 842.00 | 15 473.00 | | 25 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 154.00 | 47 569.00 | | 37 154.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 288.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 159.00 | 63 331.00 | | 63 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 325.00 | 298 630.00 | | 328 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 159.00 | 63 331.00 | | 63 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 029.00 | | 256 029.00 | 256 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 029.00 | | 256 029.00 | 256 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 4 424.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | 4 470.00 | | 4 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | 310.00 | | 8 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | 4 427.00 | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708.00 | 4 737.00 | | 11 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 124.00 | -267.00 | | -7 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 19 672.00 | | 8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 025.00 | 269 600.00 | | 263 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 158.00 | 196 573.00 | | 233 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 867.00 | 73 027.00 | | 29 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 863.00 | | 13 249.00 | 29 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 37 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 36 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 659.00 | | 13 249.00 | 29 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 055.00 | 5 107.00 | 2 438.00 | 16 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 055.00 | 5 107.00 | 2 438.00 | 16 055.00 |