| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 1 469.00 | 4 751.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 171.00 | 123 190.00 | 21 981.00 | 145 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 986.00 | 23 873.00 | 26 113.00 | 49 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 377.00 | 148 532.00 | 52 846.00 | 201 377.00 |
BT Marchandises | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 164.00 | 446.00 | 89 717.00 | 90 164.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 183 470.00 | | 183 470.00 | 183 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 382.00 | 446.00 | 390 936.00 | 391 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 759.00 | 148 978.00 | 443 782.00 | 592 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 546.00 | 113 017.00 | | 80 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 935.00 | -32 470.00 | | 58 935.00 |
DL TOTAL (I) | 147 731.00 | 88 796.00 | | 147 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 185.00 | 207 453.00 | | 165 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 085.00 | | 1 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | 54 834.00 | | 73 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 913.00 | 40 218.00 | | 53 913.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 812.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 050.00 | 304 402.00 | | 296 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 782.00 | 393 198.00 | | 443 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 209.00 | 304 402.00 | | 165 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 170.00 | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 020.00 | | 31 491.00 | 172 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 201 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 195 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 800.00 | | 31 491.00 | 165 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 139.00 | 18 391.00 | | 130 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 1 244.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 915.00 | 17 147.00 | | 129 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | | | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 978.00 | 35 034.00 | 115 331.00 | 164 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 153.00 | 165 209.00 | 115 331.00 | 295 153.00 |