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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 133 067.00 | | 3 133 067.00 | 3 133 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 837.00 | 21 327.00 | 134 510.00 | 155 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 257.00 | 27 436.00 | 3 798 820.00 | 3 826 257.00 |
BZ Autres créances | 124 732.00 | | 124 732.00 | 124 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 363.00 | 320 936.00 | 561 427.00 | 882 363.00 |
CF Disponibilités | 1 347 127.00 | | 1 347 127.00 | 1 347 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 222.00 | 320 936.00 | 2 033 286.00 | 2 354 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 478.00 | 348 372.00 | 5 832 106.00 | 6 180 478.00 |
CU Autres participations | 536 233.00 | 4 990.00 | 531 243.00 | 536 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 503.00 | | | 175 503.00 |
DG Autres réserves | 2 867 724.00 | | | 2 867 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 113.00 | | | -220 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 623 114.00 | | | 4 623 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 992.00 | | | 1 208 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 106.00 | | | 5 832 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 992.00 | | | 1 208 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 812 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 936 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 088.00 | | | 1 397 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 200.00 | | | 1 617 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 113.00 | | | -220 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 466.00 | | 181 529.00 | 3 747 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 738.00 | | 3 825 137.00 | 102 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 738.00 | | 3 826 257.00 | 102 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746 346.00 | | 181 529.00 | 3 746 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 133 067.00 | | 3 133 067.00 | 3 133 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 799.00 | 124 732.00 | 3 133 067.00 | 3 257 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 992.00 | 1 208 992.00 | | 1 208 992.00 |