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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 962 783.00 | 533 849.00 | 428 934.00 | 962 783.00 |
040 Immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 994 513.00 | 535 049.00 | 459 463.00 | 994 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
060 Stock marchandises | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
072 Créances – Autres | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
084 Disponibilités | 430 693.00 | | 430 693.00 | 430 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 635.00 | | 718 635.00 | 718 635.00 |
110 Total général Actif | 1 713 148.00 | 535 049.00 | 1 178 098.00 | 1 713 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 505 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 788 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 814.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 186 468.00 | | | 186 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 981.00 | | | 760 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 532.00 | | | 233 532.00 |