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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 316.00 | 22 388.00 | 928.00 | 23 316.00 |
040 Immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 616.00 | 22 388.00 | 17 228.00 | 39 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 723.00 | 172.00 | 24 551.00 | 24 723.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 747.00 | 172.00 | 153 575.00 | 153 747.00 |
110 Total général Actif | 193 363.00 | 22 561.00 | 170 802.00 | 193 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 065.00 | 191 134.00 | | 198 065.00 |
222 Production stockée | -5 680.00 | -764.00 | | -5 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 426.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 391.00 | 192 296.00 | | 192 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 624.00 | 61 584.00 | | 63 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | 696.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 40 963.00 | 33 985.00 | | 40 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 710.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 760.00 | 56 103.00 | | 64 760.00 |
252 Charges sociales | 13 347.00 | 5 437.00 | | 13 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 693.00 | | 602.00 |
256 Dotations aux provisions | | 172.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 1 792.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 301.00 | 161 172.00 | | 184 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 090.00 | 31 124.00 | | 8 090.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | 313.00 | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 538.00 | 164.00 | | 5 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 4 509.00 | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 970.00 | 27 091.00 | | 11 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |