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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AP Constructions | 34 800.00 | 12 766.00 | 22 034.00 | 34 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 997.00 | 21 624.00 | 4 373.00 | 25 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 830.00 | 69 665.00 | 26 165.00 | 95 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 968.00 | 108 291.00 | 52 677.00 | 160 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 474.00 | 3 591.00 | 22 883.00 | 26 474.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 540 989.00 | | 540 989.00 | 540 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 688.00 | 3 591.00 | 676 097.00 | 679 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 656.00 | 111 882.00 | 728 774.00 | 840 656.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 277.00 | | | 322 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
DL TOTAL (I) | 419 317.00 | | | 419 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 560.00 | | | 241 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 457.00 | | | 309 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 774.00 | | | 728 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 087.00 | | | 292 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 822.00 | | 27 146.00 | 133 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 503.00 | | 27 124.00 | 129 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 22.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 796.00 | 13 494.00 | | 94 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 194.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 755.00 | 13 300.00 | | 90 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 189.00 | | 598.00 | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | | 598.00 | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | | 598.00 | 4 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 443.00 | 5 073.00 | 17 370.00 | 22 443.00 |
VI Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 611.00 | 34 536.00 | 75.00 | 34 611.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 457.00 | 292 087.00 | 17 370.00 | 309 457.00 |