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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 393.00 | | 197 393.00 | 197 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 571.00 | 48 332.00 | 4 239.00 | 52 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 927.00 | 218 482.00 | 25 446.00 | 243 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 069.00 | 269 877.00 | 227 192.00 | 497 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
BN En cours de production de biens | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 066.00 | | 397 066.00 | 397 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 419.00 | | 594 419.00 | 594 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 486.00 | 269 877.00 | 821 610.00 | 1 091 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 110.00 | 267 110.00 | | 267 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
DG Autres réserves | 106 648.00 | 104 130.00 | | 106 648.00 |
DH Report à nouveau | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 721.00 | 2 518.00 | | 131 721.00 |
DL TOTAL (I) | 618 617.00 | 486 897.00 | | 618 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 669.00 | 17 647.00 | | 11 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 1 209.00 | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 693.00 | 6 125.00 | | 14 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 497.00 | 76 940.00 | | 90 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 390.00 | 77 420.00 | | 84 390.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 993.00 | 179 342.00 | | 202 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 610.00 | 666 238.00 | | 821 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 887.00 | | 22 649.00 | 510 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 467.00 | 497 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 826.00 | 200 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 641.00 | 296 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 282.00 | | | 201 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 491.00 | | 22 649.00 | 309 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 069.00 | 23 961.00 | 36 153.00 | 282 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | 826.00 | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 180.00 | 23 961.00 | 35 327.00 | 278 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 636.00 | 176 636.00 | | 176 636.00 |