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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 963.00 | 35 236.00 | 1 726.00 | 36 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 083.00 | 17 913.00 | 7 169.00 | 25 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 693.00 | 53 830.00 | 365 863.00 | 419 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CF Disponibilités | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 438.00 | 53 830.00 | 409 608.00 | 463 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 318 447.00 | | | 318 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 432.00 | | | -60 432.00 |
DL TOTAL (I) | 264 614.00 | | | 264 614.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
EA Autres dettes | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 608.00 | | | 409 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 556.00 | | 158 556.00 | 158 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 556.00 | | 158 556.00 | 158 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 531.00 | | | 243 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 432.00 | | | -60 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 869.00 | | 2 824.00 | 416 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 680.00 | | | 350 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 222.00 | | 2 824.00 | 59 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 208.00 | 2 622.00 | | 51 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 528.00 | 2 622.00 | | 50 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
ST Autres comptes | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |