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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 37 058.00 | 21 103.00 | 15 955.00 | 37 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 960.00 | 136 769.00 | 26 191.00 | 162 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 393.00 | 527 589.00 | 114 804.00 | 642 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 780.00 | 686 060.00 | 511 719.00 | 1 197 780.00 |
BT Marchandises | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BZ Autres créances | 314 468.00 | | 314 468.00 | 314 468.00 |
CF Disponibilités | 338 860.00 | | 338 860.00 | 338 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 750.00 | | 684 750.00 | 684 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 530.00 | 686 060.00 | 1 196 469.00 | 1 882 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 489 814.00 | 512 911.00 | | 489 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 819.00 | -23 098.00 | | -62 819.00 |
DL TOTAL (I) | 435 795.00 | 498 614.00 | | 435 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 599.00 | 348 804.00 | | 321 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 135.00 | 24 879.00 | | 25 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 721.00 | 133 045.00 | | 307 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 219.00 | 36 658.00 | | 106 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 674.00 | 543 385.00 | | 760 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 469.00 | 1 041 999.00 | | 1 196 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 645.00 | 221 038.00 | | 466 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 071.00 | | 37 412.00 | 1 176 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 703.00 | 1 197 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 703.00 | 842 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 469.00 | | 26 644.00 | 831 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 002.00 | | 10 768.00 | 24 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 715.00 | 31 077.00 | 7 732.00 | 662 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 115.00 | 31 077.00 | 7 732.00 | 662 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 721.00 | 307 721.00 | | 307 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
VB T. V. A. | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 599.00 | 27 570.00 | 294 029.00 | 321 599.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 906.00 | 272 906.00 | | 272 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 923.00 | 317 154.00 | 34 769.00 | 351 923.00 |
VW T.V.A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 674.00 | 466 645.00 | 294 029.00 | 760 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 376.00 | 15 405.00 | | 10 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 485.00 | 85 889.00 | | 15 485.00 |
ST Autres comptes | 81 581.00 | 89 346.00 | | 81 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 197.00 | 133 450.00 | | 172 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 988.00 | 7 437.00 | | 7 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | 3 381.00 | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 142.00 | 18 786.00 | | 14 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 981.00 | 83 211.00 | | 93 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 700.00 | 71 769.00 | | 54 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 252.00 | 316 122.00 | | 277 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |