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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 075.00 | 1 975.00 | 30 100.00 | 32 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 248.00 | 910 956.00 | 292.00 | 911 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 582 177.00 | 7 582 177.00 | | 7 582 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 525 499.00 | 8 495 107.00 | 30 392.00 | 8 525 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 050.00 | 13 516.00 | 1 438 534.00 | 1 452 050.00 |
BZ Autres créances | 5 231 951.00 | | 5 231 951.00 | 5 231 951.00 |
CF Disponibilités | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 602.00 | | 242 602.00 | 242 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 060.00 | 13 516.00 | 7 028 544.00 | 7 042 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 559.00 | 8 508 623.00 | 7 058 936.00 | 15 567 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 875.00 | 59.00 | | -310 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 141.00 | -310 933.00 | | 453 141.00 |
DL TOTAL (I) | 417 267.00 | -35 875.00 | | 417 267.00 |
DP Provisions pour risques | 143 767.00 | 126 267.00 | | 143 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 767.00 | 126 267.00 | | 143 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 451.00 | 118 860.00 | | 88 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 884.00 | 1 640 553.00 | | 2 242 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 706.00 | 948 249.00 | | 1 061 706.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 91 187.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 014 734.00 | 2 346 604.00 | | 3 014 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 903.00 | 5 145 453.00 | | 6 497 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 936.00 | 5 235 845.00 | | 7 058 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 383 577.00 | | 13 383 577.00 | 13 383 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 383 577.00 | | 13 383 577.00 | 13 383 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 668 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 044 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 324 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 521.00 | 324 766.00 | | 13 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 074.00 | 92 883.00 | | 97 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 074.00 | 93 008.00 | | 97 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 552.00 | 231 758.00 | | -83 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 126.00 | -66 198.00 | | 90 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 686 494.00 | 12 152 008.00 | | 13 686 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233 353.00 | 12 462 941.00 | | 13 233 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 141.00 | -310 933.00 | | 453 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 553 567.00 | | | 8 553 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 525 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 493 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 509 212.00 | | | 8 509 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711 332.00 | 859 853.00 | 76 078.00 | 7 711 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | | 9 280.00 | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700 078.00 | 859 853.00 | 66 798.00 | 7 700 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 267.00 | 30 000.00 | 12 500.00 | 126 267.00 |
6T Sur comptes clients | 34 468.00 | | 20 953.00 | 34 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 468.00 | | 20 953.00 | 34 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 735.00 | 30 000.00 | 33 453.00 | 160 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 33 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 884.00 | 2 242 884.00 | | 2 242 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 182.00 | 352 182.00 | | 352 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 605.00 | 414 605.00 | | 414 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 014 734.00 | 2 426 059.00 | 588 675.00 | 3 014 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 050.00 | | | 1 452 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
VB T. V. A. | 278 810.00 | | | 278 810.00 |
VC Groupe et associés | 4 855 039.00 | | | 4 855 039.00 |
VI Groupe et associés | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 602.00 | | | 242 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 602.00 | 6 924 442.00 | 2 160.00 | 6 926 602.00 |
VW T.V.A. | 225 927.00 | 225 927.00 | | 225 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 900.00 | 5 909 225.00 | 588 675.00 | 6 497 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |