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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 5 483.00 | 3 027.00 | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 366.00 | 53 446.00 | 11 919.00 | 65 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 790.00 | 61 227.00 | 15 564.00 | 76 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 061.00 | | 160 061.00 | 160 061.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CF Disponibilités | 1 579 039.00 | | 1 579 039.00 | 1 579 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 460.00 | | 1 830 460.00 | 1 830 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 250.00 | 61 227.00 | 1 846 024.00 | 1 907 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 880 391.00 | 1 582 844.00 | | 880 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 056.00 | 497 547.00 | | 309 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 447.00 | 2 366 391.00 | | 1 475 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 198.00 | 73 830.00 | | 112 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 341.00 | 82 130.00 | | 192 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 349.00 | 27 919.00 | | 31 349.00 |
EA Autres dettes | 34 689.00 | 15 757.00 | | 34 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 576.00 | 199 635.00 | | 370 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 024.00 | 2 566 027.00 | | 1 846 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 76 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 467.00 | 73 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 498.00 | 9 394.00 | 2 665.00 | 54 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | 9 394.00 | 2 665.00 | 52 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 396.00 | 224 396.00 | | 224 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 341.00 | 192 341.00 | | 192 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -77 509.00 | -77 509.00 | | -77 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 160 061.00 | 160 061.00 | | 160 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 057.00 | 187 600.00 | 457.00 | 188 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 577.00 | 370 577.00 | | 370 577.00 |