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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256 299.00 | 16 983 807.00 | 16 272 492.00 | 33 256 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 130.00 | 7 394.00 | 3 736.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 267 429.00 | 16 991 201.00 | 16 276 228.00 | 33 267 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 890.00 | | 536 890.00 | 536 890.00 |
BZ Autres créances | 2 456 693.00 | | 2 456 693.00 | 2 456 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 872 772.00 | | 5 872 772.00 | 5 872 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 185 851.00 | | 9 185 851.00 | 9 185 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 453 280.00 | 16 991 201.00 | 25 462 079.00 | 42 453 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
DH Report à nouveau | -39 758.00 | -39 758.00 | | -39 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 932.00 | 2 325 984.00 | | 2 459 932.00 |
DK Provisions réglementées | 6 415 404.00 | 6 832 337.00 | | 6 415 404.00 |
DL TOTAL (I) | 8 901 101.00 | 9 184 086.00 | | 8 901 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 213 408.00 | 984 000.00 | | 1 213 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513 408.00 | 1 284 000.00 | | 1 513 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 878 777.00 | 16 701 047.00 | | 14 878 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 793.00 | 133 897.00 | | 168 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 047 570.00 | 16 898 763.00 | | 15 047 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 462 079.00 | 27 366 849.00 | | 25 462 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 562 348.00 | | 5 562 348.00 | 5 562 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 348.00 | | 5 562 348.00 | 5 562 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 932.00 | 260 905.00 | | 416 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 932.00 | 260 905.00 | | 416 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 368.00 | 260 905.00 | | 415 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 311.00 | 5 914 108.00 | | 6 032 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 380.00 | 3 588 124.00 | | 3 572 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 932.00 | 2 325 984.00 | | 2 459 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 320 992.00 | 1 662 815.00 | | 15 320 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 320 992.00 | 1 662 815.00 | | 15 320 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 832 337.00 | | 416 932.00 | 6 832 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 832 337.00 | | 416 932.00 | 6 832 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
UX Autres créances clients | 536 890.00 | 536 890.00 | | 536 890.00 |
VB T. V. A. | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 395 678.00 | 2 395 678.00 | | 2 395 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 115.00 | 115.00 | | 300 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 578 662.00 | 1 822 334.00 | 7 289 336.00 | 14 578 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 334.00 | | | 1 822 334.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 079.00 | 3 013 079.00 | | 3 013 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 047 570.00 | 1 991 242.00 | 7 289 336.00 | 15 047 570.00 |