| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 024.00 | 13 209.00 | 3 815.00 | 17 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 574.00 | 15 119.00 | 22 455.00 | 37 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 214.00 | 28 328.00 | 32 885.00 | 61 214.00 |
BT Marchandises | 324 933.00 | | 324 933.00 | 324 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CF Disponibilités | 610 875.00 | | 610 875.00 | 610 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 041.00 | | 990 041.00 | 990 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 255.00 | 28 328.00 | 1 022 926.00 | 1 051 255.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 366.00 | 454 190.00 | | 463 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 099.00 | 159 177.00 | | 191 099.00 |
DL TOTAL (I) | 720 465.00 | 679 366.00 | | 720 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 187.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 196.00 | 5 375.00 | | 101 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 886.00 | 2 367.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 087.00 | 202 745.00 | | 131 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 408.00 | 32 859.00 | | 43 408.00 |
EA Autres dettes | 20 730.00 | 14 732.00 | | 20 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 461.00 | 258 266.00 | | 302 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 926.00 | 937 632.00 | | 1 022 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 461.00 | 258 266.00 | | 302 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 187.00 | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 823.00 | | 1 485 823.00 | 1 485 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 823.00 | | 1 485 823.00 | 1 485 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 21 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 554.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 554.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 339.00 | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 339.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | 215.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 980.00 | 62 962.00 | | 66 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 412.00 | 1 324 258.00 | | 1 486 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 313.00 | 1 165 081.00 | | 1 295 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 099.00 | 159 177.00 | | 191 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 519.00 | 5 809.00 | | 22 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 519.00 | 5 809.00 | | 22 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 834.00 | 54 234.00 | 3 600.00 | 57 834.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 575.00 | 296 575.00 | | 296 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | 7 833.00 | | 7 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | 22 208.00 | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 132 170.00 | 51 876.00 | | 132 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 752.00 | 64 425.00 | | 66 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 644.00 | 304.00 | | 2 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 915.00 | 87 057.00 | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 814.00 | 5 214.00 | | 5 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 362.00 | 13 047.00 | | 13 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 300.00 | 264 400.00 | | 297 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 560.00 | 172 393.00 | | 205 560.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 087.00 | 225 870.00 | | 208 087.00 |