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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 13 506.00 | 76 494.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 6 602.00 | 460.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 683.00 | 84 279.00 | 33 404.00 | 117 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 284.00 | 104 388.00 | 424 897.00 | 529 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 451 625.00 | | 451 625.00 | 451 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 551.00 | | 213 551.00 | 213 551.00 |
CF Disponibilités | 173 558.00 | | 173 558.00 | 173 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 226.00 | | 850 226.00 | 850 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 510.00 | 104 388.00 | 1 275 122.00 | 1 379 510.00 |
CU Autres participations | 247 455.00 | | 247 455.00 | 247 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 635 664.00 | 921 864.00 | | 635 664.00 |
DH Report à nouveau | -44 865.00 | -29 771.00 | | -44 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 981.00 | -15 094.00 | | 172 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 780.00 | 1 206 999.00 | | 1 093 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 119.00 | 148 272.00 | | 114 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 395.00 | 51 677.00 | | 43 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 8 507.00 | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 611.00 | 34 618.00 | | 18 611.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 342.00 | 244 873.00 | | 181 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 122.00 | 1 451 872.00 | | 1 275 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 1 011.00 | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 10 500.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 164.00 | 11 511.00 | | 21 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 171.00 | 590.00 | | 31 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 371.00 | 590.00 | | 50 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 207.00 | 10 921.00 | | -29 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 090.00 | 87 131.00 | | 321 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 109.00 | 102 225.00 | | 148 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 981.00 | -15 094.00 | | 172 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 654.00 | | 36 091.00 | 188 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 271.00 | 18 117.00 | | 86 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 271.00 | 18 117.00 | | 86 271.00 |