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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 015.00 | 1 115 000.00 | 785 015.00 | 1 900 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 536 611.00 | | 536 611.00 | 536 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 611.00 | | 636 611.00 | 636 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 626.00 | 1 115 000.00 | 1 421 626.00 | 2 536 626.00 |
CU Autres participations | 1 900 015.00 | 1 115 000.00 | 785 015.00 | 1 900 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 932 603.00 | 1 034 508.00 | | 932 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 973.00 | -1 904.00 | | 97 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 176.00 | 1 347 203.00 | | 1 345 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 894.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 70 995.00 | 90 647.00 | | 70 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 450.00 | 93 541.00 | | 76 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 626.00 | 1 440 744.00 | | 1 421 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 450.00 | 93 541.00 | | 76 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -687.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 745.00 | 498.00 | | 100 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772.00 | 2 402.00 | | 2 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 973.00 | -1 904.00 | | 97 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 015.00 | | | 1 900 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 015.00 | | | 1 900 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |