| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 959.00 | 14 044.00 | 111 914.00 | 125 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 175.00 | | 555 175.00 | 555 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 954.00 | 14 044.00 | 1 072 909.00 | 1 086 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 843 434.00 | | 843 434.00 | 843 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 099.00 | | 1 539 099.00 | 1 539 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 052.00 | 14 044.00 | 2 612 008.00 | 2 626 052.00 |
CU Autres participations | 129 620.00 | | 129 620.00 | 129 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 870 334.00 | 623 790.00 | | 1 870 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 983.00 | 1 246 544.00 | | 131 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 693.00 | 1 883 711.00 | | 2 015 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 645.00 | 191 035.00 | | 298 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 8 714.00 | | 24 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 336.00 | 127 856.00 | | 72 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 315.00 | 327 605.00 | | 596 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 008.00 | 2 211 316.00 | | 2 612 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 462.00 | 327 605.00 | | 418 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 645.00 | | | 298 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 482 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 540 507.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 540 507.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 135.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 195 185.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 345 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 137.00 | 138 129.00 | | 31 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 694.00 | 2 965 672.00 | | 622 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 712.00 | 1 719 128.00 | | 490 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 983.00 | 1 246 544.00 | | 131 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 816.00 | 455 138.00 | | 631 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 241.00 | 343 918.00 | | 58 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 576.00 | 111 220.00 | | 573 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236.00 | 10 809.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | 10 809.00 | | 3 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 175.00 | | 555 175.00 | 555 175.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 092.00 | 23 240.00 | 91 015.00 | 201 092.00 |
VI Groupe et associés | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 401.00 | | | 360 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 434.00 | 843 434.00 | | 843 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 609.00 | 987 434.00 | 555 175.00 | 1 542 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 315.00 | 418 462.00 | 91 015.00 | 596 315.00 |