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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 320.00 | | 538 320.00 | 538 320.00 |
BZ Autres créances | 626 652.00 | | 626 652.00 | 626 652.00 |
CF Disponibilités | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 981.00 | | 652 981.00 | 652 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 302.00 | | 1 191 302.00 | 1 191 302.00 |
CU Autres participations | 522 760.00 | | 522 760.00 | 522 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 293.00 | 50 846.00 | | 48 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 1 000.00 | | 6 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 531.00 | 113 107.00 | | 105 531.00 |
DL TOTAL (I) | 760 484.00 | 764 953.00 | | 760 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 707.00 | 309 879.00 | | 181 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 083.00 | 84 440.00 | | 116 083.00 |
EA Autres dettes | 132 997.00 | 61 490.00 | | 132 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 818.00 | 455 839.00 | | 430 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 302.00 | 1 220 792.00 | | 1 191 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 707.00 | | | 181 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 016.00 | | 464 016.00 | 464 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 016.00 | | 464 016.00 | 464 016.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 821.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 215.00 | 1 637.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 980.00 | 664 548.00 | | 581 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 449.00 | 551 442.00 | | 476 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 531.00 | 113 107.00 | | 105 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 137.00 | | 184.00 | 538 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 137.00 | | 184.00 | 538 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
VB T. V. A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VC Groupe et associés | 607 224.00 | 607 224.00 | | 607 224.00 |
VI Groupe et associés | 181 707.00 | 181 707.00 | | 181 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 652.00 | 626 652.00 | | 626 652.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 818.00 | 430 818.00 | | 430 818.00 |