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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 633.00 | 197 810.00 | 112 823.00 | 310 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 293.00 | 32 333.00 | 10 960.00 | 43 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 926.00 | 230 143.00 | 130 783.00 | 360 926.00 |
BT Marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 241.00 | 100 606.00 | 204 635.00 | 305 241.00 |
BZ Autres créances | 482 800.00 | | 482 800.00 | 482 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 371 375.00 | | 371 375.00 | 371 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 547.00 | 100 606.00 | 1 070 941.00 | 1 171 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 473.00 | 330 749.00 | 1 201 724.00 | 1 532 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 90 240.00 | 49 441.00 | | 90 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 559.00 | 40 800.00 | | 377 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 269.00 | 65 039.00 | | 32 269.00 |
DL TOTAL (I) | 750 869.00 | 406 080.00 | | 750 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 879.00 | 106 545.00 | | 50 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | 47 821.00 | | 10 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 333.00 | 228 798.00 | | 249 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 218.00 | 26 017.00 | | 127 218.00 |
EA Autres dettes | 12 558.00 | 121 162.00 | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 856.00 | 530 342.00 | | 450 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 724.00 | 936 422.00 | | 1 201 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 471.00 | 530 342.00 | | 448 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 576.00 | | 7 893.00 | 780 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 543.00 | 360 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 412.00 | 353 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 445.00 | | 7 893.00 | 753 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 848.00 | 98 091.00 | 400 796.00 | 532 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 630.00 | 1 500.00 | 20 130.00 | 18 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 218.00 | 96 591.00 | 380 666.00 | 514 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 333.00 | 249 333.00 | | 249 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
VB T. V. A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 818.00 | 28 433.00 | 2 385.00 | 30 818.00 |
VI Groupe et associés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
VP Divers | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 012.00 | 792 012.00 | 7 000.00 | 799 012.00 |
VW T.V.A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 856.00 | 448 471.00 | 2 385.00 | 450 856.00 |