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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
AN Terrains | 229 819.00 | | 229 819.00 | 229 819.00 |
AP Constructions | 270 181.00 | 36 487.00 | 233 694.00 | 270 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 313.00 | 26 844.00 | 58 468.00 | 85 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 435.00 | 270 331.00 | 7 537 103.00 | 7 807 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 227.00 | 33 780.00 | 175 447.00 | 209 227.00 |
BZ Autres créances | 3 830 906.00 | | 3 830 906.00 | 3 830 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 138 059.00 | | 138 059.00 | 138 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 550.00 | 33 780.00 | 4 209 770.00 | 4 243 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 050 985.00 | 304 111.00 | 11 746 873.00 | 12 050 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
CU Autres participations | 6 933 621.00 | | 6 933 621.00 | 6 933 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 100.00 | 645 500.00 | | 695 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 086 426.00 | 1 292 339.00 | | 2 086 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
DG Autres réserves | 4 705 604.00 | 3 634 019.00 | | 4 705 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 134.00 | 1 071 584.00 | | 561 134.00 |
DK Provisions réglementées | 72 487.00 | 40 503.00 | | 72 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 185 301.00 | 6 748 496.00 | | 8 185 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 078.00 | 3 132 068.00 | | 2 654 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 932.00 | 761 948.00 | | 766 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 353.00 | 11 456.00 | | 75 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 209.00 | 90 566.00 | | 65 209.00 |
EA Autres dettes | | 13 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 561 573.00 | 4 009 142.00 | | 3 561 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 873.00 | 10 757 637.00 | | 11 746 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 188.00 | 1 355 064.00 | | 1 390 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 932.00 | | | 766 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 984.00 | 15 476.00 | | 31 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 779.00 | 15 476.00 | | 32 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 779.00 | -15 476.00 | | -32 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 760.00 | 71 617.00 | | 66 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 368.00 | 1 523 082.00 | | 1 071 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 234.00 | 451 498.00 | | 510 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 134.00 | 1 071 584.00 | | 561 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 700.00 | | | 13 700.00 |