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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 13 004.00 | 130 996.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 322.00 | 125 278.00 | 1 044.00 | 126 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 296.00 | 106 245.00 | 27 051.00 | 133 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 253.00 | 244 528.00 | 225 725.00 | 470 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 032.00 | 34 473.00 | 22 559.00 | 57 032.00 |
BZ Autres créances | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CF Disponibilités | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 373.00 | 34 473.00 | 97 901.00 | 132 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 627.00 | 279 001.00 | 323 626.00 | 602 627.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 849.00 | 100 765.00 | | 144 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 271.00 | 44 084.00 | | -10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 178 578.00 | 188 849.00 | | 178 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 024.00 | 74 422.00 | | 41 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 82.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 923.00 | 60 650.00 | | 50 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 398.00 | 37 624.00 | | 52 398.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 048.00 | 172 778.00 | | 145 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 626.00 | 361 627.00 | | 323 626.00 |