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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 752.00 | 526 933.00 | 281 818.00 | 808 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 025.00 | | 1 888 025.00 | 1 888 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 855.00 | 42 418.00 | 7 437.00 | 49 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 784 267.00 | 2 707 072.00 | 1 077 195.00 | 3 784 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 183.00 | | 388 183.00 | 388 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 376.00 | | 484 376.00 | 484 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 557.00 | 3 276 423.00 | 4 269 134.00 | 7 545 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604 956.00 | 1 879 359.00 | 5 725 597.00 | 7 604 956.00 |
BZ Autres créances | 904 548.00 | | 904 548.00 | 904 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 337 675.00 | 9 442.00 | 5 328 234.00 | 5 337 675.00 |
CF Disponibilités | 5 214 109.00 | | 5 214 109.00 | 5 214 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 716.00 | | 331 716.00 | 331 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 393 005.00 | 1 888 801.00 | 17 504 204.00 | 19 393 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 938 562.00 | 5 165 224.00 | 21 773 338.00 | 26 938 562.00 |
CU Autres participations | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 877 820.00 | 3 330 503.00 | | 3 877 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 989.00 | 132 148.00 | | 1 360 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 224.00 | 456 224.00 | | 456 224.00 |
DG Autres réserves | 3 164 527.00 | 4 372 249.00 | | 3 164 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 379.00 | 540 629.00 | | 1 428 379.00 |
DL TOTAL (I) | 10 287 939.00 | 8 831 753.00 | | 10 287 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 383 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 383 793.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 419.00 | 1 141 586.00 | | 855 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 091.00 | 1 281 892.00 | | 2 158 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 052.00 | 781 501.00 | | 1 320 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522 737.00 | 5 666 967.00 | | 6 522 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 312 382.00 | 830 079.00 | | 312 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 718.00 | 504 544.00 | | 266 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 485 399.00 | 10 206 569.00 | | 11 485 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 773 338.00 | 19 422 116.00 | | 21 773 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 689 631.00 | 10 206 569.00 | | 10 689 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 709 329.00 | 146 589.00 | 26 855 918.00 | 26 709 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 709 329.00 | 146 589.00 | 26 855 918.00 | 26 709 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 114 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 760 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 748 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 306.00 | |
GE Autres charges | | | 28 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 046 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 906.00 | 106 159.00 | | 144 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 263.00 | 161.00 | | 10 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 793.00 | | | 383 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 056.00 | 661.00 | | 394 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 798.00 | 4 150.00 | | 76 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 361.00 | 131 363.00 | | 52 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 159.00 | 195 513.00 | | 129 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 897.00 | -194 852.00 | | 264 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 453.00 | 53 471.00 | | 397 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 378.00 | 224 785.00 | | 658 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 673 855.00 | 24 991 353.00 | | 27 673 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 245 476.00 | 24 450 724.00 | | 26 245 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 379.00 | 540 629.00 | | 1 428 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 726.00 | | 1 290 692.00 | 6 500 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 175.00 | 626 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 130.00 | 196 731.00 | 7 545 557.00 | 49 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 130.00 | 181 555.00 | 4 222 304.00 | 49 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 769.00 | | 555 008.00 | 2 141 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 379.00 | | 540 611.00 | 3 912 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 578.00 | | 195 073.00 | 446 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 447.00 | 361 532.00 | 181 555.00 | 3 096 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 663.00 | 44 270.00 | | 482 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 783.00 | 317 262.00 | 181 555.00 | 2 613 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 793.00 | | 383 793.00 | 383 793.00 |
6T Sur comptes clients | 1 865 150.00 | 73 306.00 | 59 097.00 | 1 865 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 003.00 | | 12 561.00 | 22 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 153.00 | 73 306.00 | 71 658.00 | 1 887 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270 946.00 | 73 306.00 | 455 451.00 | 2 270 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 306.00 | 59 097.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 383 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 020.00 | 94 339.00 | 206 755.00 | 344 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 052.00 | 1 320 052.00 | | 1 320 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547 493.00 | 2 547 493.00 | | 2 547 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724 302.00 | 1 724 302.00 | | 1 724 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 593.00 | 436 593.00 | | 436 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 382.00 | 312 382.00 | | 312 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 718.00 | 266 718.00 | | 266 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 376.00 | | 484 376.00 | 484 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 368 045.00 | 5 368 045.00 | | 5 368 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236 911.00 | 2 236 911.00 | | 2 236 911.00 |
VB T. V. A. | 159 522.00 | 159 522.00 | | 159 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 419.00 | 309 332.00 | 546 087.00 | 855 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 071.00 | 1 814 071.00 | | 1 814 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 648.00 | | | 220 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 416.00 | 147 416.00 | | 147 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 014.00 | 735 014.00 | | 735 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 716.00 | 331 716.00 | | 331 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 325 596.00 | 8 841 220.00 | 484 376.00 | 9 325 596.00 |
VW T.V.A. | 1 666 933.00 | 1 666 933.00 | | 1 666 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 485 399.00 | 10 689 631.00 | 752 842.00 | 11 485 399.00 |