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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 040.00 | 66 149.00 | 80 891.00 | 147 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 245.00 | 66 808.00 | 83 436.00 | 150 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
072 Créances – Autres | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 111.00 | | 116 111.00 | 116 111.00 |
110 Total général Actif | 266 356.00 | 66 808.00 | 199 548.00 | 266 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 275.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 451.00 | 534 985.00 | | 443 451.00 |
222 Production stockée | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | 760.00 | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 906.00 | 540 021.00 | | 455 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 563.00 | 239 472.00 | | 227 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 279.00 | 2 049.00 | | -2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 115 686.00 | 104 851.00 | | 115 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 7 436.00 | | 7 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 974.00 | 91 001.00 | | 105 974.00 |
252 Charges sociales | 32 283.00 | 29 147.00 | | 32 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 579.00 | 13 909.00 | | 18 579.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 4 825.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 421.00 | 492 690.00 | | 505 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 515.00 | 47 331.00 | | -49 515.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 3 722.00 | 4 335.00 | | 3 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 19 151.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 992.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 826.00 | 21 907.00 | | -53 826.00 |