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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 136 369.00 | | 136 369.00 | 136 369.00 |
CF Disponibilités | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 616.00 | | 153 616.00 | 153 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 616.00 | | 153 616.00 | 153 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
DH Report à nouveau | -1 880 487.00 | 1.00 | | -1 880 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 026.00 | -1 880 488.00 | | -81 026.00 |
DL TOTAL (I) | -1 503 084.00 | -1 422 058.00 | | -1 503 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 255.00 | 1 334 111.00 | | 1 110 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 76 396.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 572.00 | 63 374.00 | | 8 572.00 |
EA Autres dettes | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 700.00 | 1 873 881.00 | | 1 656 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 616.00 | 451 823.00 | | 153 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 473.00 | 585 071.00 | | 11 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321.00 | 21 727.00 | | 18 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 137 033.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 921.00 | 158 760.00 | | 18 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | 1 526.00 | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 530.00 | 402 640.00 | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | 404 167.00 | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 723.00 | -245 407.00 | | 9 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 235.00 | 1 432 833.00 | | 20 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 261.00 | 3 313 321.00 | | 101 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 026.00 | -1 880 488.00 | | -81 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 3 616.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 226.00 | | 1 110 226.00 | 1 110 226.00 |
VI Groupe et associés | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
VP Divers | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 700.00 | 11 473.00 | 1 645 226.00 | 1 656 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
ST Autres comptes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
YT Sous‐traitance | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 628.00 | | | 80 628.00 |