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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 611.00 | 77 909.00 | 206 701.00 | 284 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 989.00 | 79 985.00 | 467 004.00 | 546 989.00 |
BT Marchandises | 213 443.00 | 30 289.00 | 183 154.00 | 213 443.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 393.00 | 30 289.00 | 524 104.00 | 554 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 382.00 | 110 274.00 | 991 108.00 | 1 101 382.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 795.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | 19 272.00 | | 1 878.00 |
DK Provisions réglementées | 483.00 | 425.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 530 428.00 | 548 491.00 | | 530 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 953.00 | 187 271.00 | | 311 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 481.00 | 27 511.00 | | 9 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 790.00 | 100 510.00 | | 89 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 42 523.00 | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 9 805.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 680.00 | 367 620.00 | | 460 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 108.00 | 916 111.00 | | 991 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 221.00 | 191 279.00 | | 324 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 192.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 543.00 | | 138 404.00 | 514 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 957.00 | 546 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 957.00 | 293 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 780.00 | | 138 394.00 | 260 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 10.00 | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 887.00 | 27 055.00 | 105 957.00 | 158 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 887.00 | 27 055.00 | 105 957.00 | 158 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | 61.00 | 2.00 | 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 472.00 | 30 289.00 | 45 472.00 | 45 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 472.00 | 30 289.00 | 45 472.00 | 45 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 897.00 | 30 350.00 | 45 474.00 | 45 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 289.00 | 45 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 547.00 | 175 088.00 | 89 769.00 | 311 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 179.00 | 28 969.00 | 2 210.00 | 31 179.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 680.00 | 324 221.00 | 89 769.00 | 460 680.00 |