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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 3 061.00 | 452.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 329.00 | 4 526.00 | 422 803.00 | 427 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CF Disponibilités | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 202.00 | 4 526.00 | 505 675.00 | 510 202.00 |
CU Autres participations | 422 293.00 | | 422 293.00 | 422 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 629.00 | | | 433 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
DL TOTAL (I) | 500 449.00 | | | 500 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 675.00 | | | 505 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 329.00 | | | 427 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 350.00 | | | 422 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150.00 | 376.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 376.00 | | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 307.00 | 45 250.00 | 57.00 | 45 307.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |