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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 730.00 | 17 918.00 | 2 812.00 | 20 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 216.00 | 35 145.00 | 22 072.00 | 57 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 526.00 | 57 195.00 | 270 331.00 | 327 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 436.00 | | 821 436.00 | 821 436.00 |
BZ Autres créances | 227 931.00 | | 227 931.00 | 227 931.00 |
CF Disponibilités | 354 905.00 | | 354 905.00 | 354 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 074.00 | | 1 464 074.00 | 1 464 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 600.00 | 57 195.00 | 1 734 405.00 | 1 791 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 979.00 | | | 133 979.00 |
CU Autres participations | 242 294.00 | | 242 294.00 | 242 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 011.00 | 237 441.00 | | 260 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 983.00 | 22 570.00 | | 44 983.00 |
DL TOTAL (I) | 359 994.00 | 315 011.00 | | 359 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 9.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 355.00 | 540 665.00 | | 516 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 370.00 | 204 337.00 | | 253 370.00 |
EA Autres dettes | 204 247.00 | 232 356.00 | | 204 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 411.00 | 1 377 367.00 | | 1 374 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 405.00 | 1 692 378.00 | | 1 734 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 446.00 | 977 367.00 | | 1 040 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 691.00 | | 10 325.00 | 317 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 327 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 77 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 112.00 | | 10 325.00 | 68 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 447.00 | | | 245 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 124.00 | 5 072.00 | | 52 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 991.00 | 5 072.00 | | 47 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 355.00 | 516 355.00 | | 516 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 247.00 | 204 247.00 | | 204 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 821 436.00 | 821 436.00 | | 821 436.00 |
VB T. V. A. | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
VC Groupe et associés | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 66 035.00 | 333 965.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 521.00 | 1 052 521.00 | | 1 052 521.00 |
VW T.V.A. | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 411.00 | 1 040 446.00 | 333 965.00 | 1 374 411.00 |