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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 260.00 | 30.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 370.00 | 6 210.00 | 117 160.00 | 123 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 692.00 | 6 210.00 | 141 482.00 | 147 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 461.00 | 86 808.00 | | 86 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533.00 | -347.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 97 794.00 | 95 261.00 | | 97 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 669.00 | 19 263.00 | | 18 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 112.00 | | 9 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 878.00 | 9 774.00 | | 14 878.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 385.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 688.00 | 38 539.00 | | 43 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 482.00 | 133 800.00 | | 141 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 681.00 | -1 518.00 | | -1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 372.00 | 195 385.00 | | 228 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 839.00 | 195 732.00 | | 225 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 533.00 | -347.00 | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162.00 | 48.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | 48.00 | | 6 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |