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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 236.00 | 22.00 | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 478.00 | 7 731.00 | 5 747.00 | 13 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 764.00 | 66 077.00 | 6 687.00 | 72 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 139.00 | 40 391.00 | 37 748.00 | 78 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 745.00 | 117 435.00 | 82 310.00 | 199 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 914.00 | | 273 914.00 | 273 914.00 |
BN En cours de production de biens | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
BT Marchandises | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 272.00 | 1 026.00 | 86 246.00 | 87 272.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 816.00 | 1 026.00 | 578 790.00 | 579 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 562.00 | 118 461.00 | 661 100.00 | 779 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
DL TOTAL (I) | 177 949.00 | | | 177 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 589.00 | | | 178 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 151.00 | | | 483 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 100.00 | | | 661 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 428.00 | | | 281 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 435.00 | | 304 435.00 | 304 435.00 |
FD Production vendue biens | 754 554.00 | | 754 554.00 | 754 554.00 |
FG Production vendue services | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 225.00 | | 1 063 225.00 | 1 063 225.00 |
FM Production stockée | | | 51 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 090.00 | | | 1 141 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 945.00 | | | 1 119 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 156.00 | | 41 389.00 | 185 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 199 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 164 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 791.00 | | 41 389.00 | 149 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 239.00 | 11 996.00 | 26 800.00 | 132 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 1 629.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 632.00 | 10 367.00 | 26 800.00 | 130 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 589.00 | 121 134.00 | 57 454.00 | 178 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 602.00 | 96 517.00 | 2 085.00 | 98 602.00 |
VW T.V.A. | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 883.00 | 281 428.00 | 57 454.00 | 338 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
ST Autres comptes | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
YT Sous‐traitance | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |