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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 270.00 | 9 853.00 | 6 416.00 | 16 270.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 139.00 | 51 323.00 | 7 816.00 | 59 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BP En cours de production de services | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 750.00 | 24 430.00 | 494 320.00 | 518 750.00 |
BZ Autres créances | 184 822.00 | | 184 822.00 | 184 822.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 480.00 | 24 430.00 | 745 050.00 | 769 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 619.00 | 75 753.00 | 752 866.00 | 828 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
DH Report à nouveau | -29 971.00 | -41 604.00 | | -29 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661.00 | 11 632.00 | | 10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 97 387.00 | 86 727.00 | | 97 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 309.00 | 13 549.00 | | 14 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 9 611.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 741.00 | 171 598.00 | | 217 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 165.00 | 162 529.00 | | 205 165.00 |
EA Autres dettes | 218 085.00 | 221 073.00 | | 218 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 479.00 | 586 079.00 | | 655 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 866.00 | 672 806.00 | | 752 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 534 941.00 | | 534 941.00 | 534 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 941.00 | | 534 941.00 | 534 941.00 |
FM Production stockée | | | -5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 3 821.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 3 821.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 1 612.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 1 612.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 2 209.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 102.00 | 752 988.00 | | 531 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 441.00 | 741 355.00 | | 520 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 661.00 | 11 632.00 | | 10 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 664.00 | 26 699.00 | | 13 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 741.00 | 217 741.00 | | 217 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 085.00 | 218 085.00 | | 218 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 165.00 | 205 165.00 | | 205 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 972.00 | 703 572.00 | 1 400.00 | 704 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 479.00 | 655 479.00 | | 655 479.00 |