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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 421 115.00 | | 1 421 115.00 | 1 421 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 794.00 | | 3 655 794.00 | 3 655 794.00 |
BZ Autres créances | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CF Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 455.00 | | 3 737 455.00 | 3 737 455.00 |
CU Autres participations | 2 234 679.00 | | 2 234 679.00 | 2 234 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 840.00 | 209 840.00 | | 209 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 977 832.00 | 2 883 868.00 | | 2 977 832.00 |
DH Report à nouveau | 193 752.00 | 193 752.00 | | 193 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 489.00 | 293 968.00 | | 255 489.00 |
DK Provisions réglementées | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 090.00 | 3 614 604.00 | | 3 670 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | 6 955.00 | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 466.00 | | 4 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 726.00 | 987.00 | | 55 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 366.00 | 12 409.00 | | 67 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 455.00 | 3 627 013.00 | | 3 737 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 323.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 076.00 | 9 549.00 | | -5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 259.00 | 311 581.00 | | 314 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 770.00 | 17 612.00 | | 58 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 489.00 | 293 968.00 | | 255 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 232.00 | | 57 562.00 | 3 598 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 655 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 232.00 | | 57 562.00 | 3 598 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 421 115.00 | | 1 421 115.00 | 1 421 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 846.00 | 78 731.00 | 1 421 115.00 | 1 499 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |