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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -18 200.00 | | -18 200.00 | -18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 659.00 | | 476 659.00 | 476 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 395.00 | | 550 395.00 | 550 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 055.00 | | 1 027 055.00 | 1 027 055.00 |
CU Autres participations | 494 800.00 | | 494 800.00 | 494 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 59 474.00 | 58 068.00 | | 59 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 473.00 | 1 406.00 | | 49 473.00 |
DL TOTAL (I) | 812 947.00 | 763 474.00 | | 812 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221.00 | 248.00 | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 273.00 | 238 654.00 | | 211 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 77.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526.00 | 3 642.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 107.00 | 242 622.00 | | 214 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 055.00 | 1 006 096.00 | | 1 027 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 627.00 | 31 348.00 | | 30 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 9 482.00 | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 331.00 | 24 715.00 | | 60 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 858.00 | 23 309.00 | | 10 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 473.00 | 1 406.00 | | 49 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 273.00 | 27 794.00 | 115 438.00 | 211 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 810.00 | 76 751.00 | 59.00 | 76 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 107.00 | 30 627.00 | 115 438.00 | 214 107.00 |