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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 106.00 | 10 711.00 | 18 395.00 | 29 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 706.00 | 10 711.00 | 24 995.00 | 35 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 825.00 | | 240 825.00 | 240 825.00 |
BZ Autres créances | 101 288.00 | | 101 288.00 | 101 288.00 |
CF Disponibilités | 175 037.00 | | 175 037.00 | 175 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 400.00 | | 517 400.00 | 517 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 106.00 | 10 711.00 | 542 395.00 | 553 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
DH Report à nouveau | -14 434.00 | -17 016.00 | | -14 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 802.00 | 2 583.00 | | -94 802.00 |
DL TOTAL (I) | -31 688.00 | 63 114.00 | | -31 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 10 632.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 648.00 | 233 466.00 | | 356 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 933.00 | 178 591.00 | | 211 933.00 |
EA Autres dettes | | 38 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 083.00 | 461 648.00 | | 574 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 395.00 | 524 763.00 | | 542 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 083.00 | 461 648.00 | | 574 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 834 838.00 | | 834 838.00 | 834 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 838.00 | | 834 838.00 | 834 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 555.00 | 1 023.00 | | 56 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 555.00 | 31 023.00 | | 56 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 555.00 | -31 023.00 | | -56 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 728.00 | 903 888.00 | | 836 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 531.00 | 901 306.00 | | 931 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 802.00 | 2 583.00 | | -94 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 813.00 | | 6 893.00 | 28 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | | 3 293.00 | 25 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 600.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 747.00 | 3 964.00 | | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 747.00 | 3 964.00 | | 6 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 648.00 | 356 648.00 | | 356 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 825.00 | | | 240 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
VI Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 963.00 | 348 963.00 | | 348 963.00 |
VW T.V.A. | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 083.00 | 574 083.00 | | 574 083.00 |