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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 816 944.00 | 314 183.00 | 502 761.00 | 816 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 356.00 | 5 173.00 | 5 183.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 050.00 | 319 356.00 | 5 301 694.00 | 5 621 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
BZ Autres créances | 4 049 712.00 | | 4 049 712.00 | 4 049 712.00 |
CF Disponibilités | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 170 750.00 | | 4 170 750.00 | 4 170 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 800.00 | 319 356.00 | 9 472 444.00 | 9 791 800.00 |
CU Autres participations | 4 793 750.00 | | 4 793 750.00 | 4 793 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 093.00 | 1 680 093.00 | | 1 680 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 923.00 | 156 810.00 | | 167 923.00 |
DG Autres réserves | 1 851 618.00 | 3 260 472.00 | | 1 851 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 129.00 | 222 259.00 | | 208 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 763.00 | 5 319 634.00 | | 3 907 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 061.00 | 1 330 970.00 | | 545 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 301.00 | 3 186 792.00 | | 4 916 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 71 277.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 247.00 | 20 644.00 | | 90 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 681.00 | 4 609 683.00 | | 5 564 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 444.00 | 9 929 317.00 | | 9 472 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 507.00 | 4 066 469.00 | | 5 087 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 150.00 | | 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 050.00 | | 271 050.00 | 271 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 050.00 | | 271 050.00 | 271 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 876 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 1 797.00 | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 1 797.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | 842.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 23 423.00 | | 25 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 890.00 | 478 436.00 | | 1 344 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 761.00 | 256 177.00 | | 1 136 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 129.00 | 222 259.00 | | 208 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 881.00 | 11 842.00 | | 20 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 991 961.00 | | | 6 991 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370 911.00 | 4 793 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370 911.00 | 5 621 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 300.00 | | | 827 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164 661.00 | | | 6 164 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 480.00 | 41 876.00 | | 277 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 480.00 | 41 876.00 | | 277 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 555.00 | | 876 555.00 | 876 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 555.00 | | 876 555.00 | 876 555.00 |
UG ‐ Financières | | | 876 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
UX Autres créances clients | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 047 662.00 | 4 047 662.00 | | 4 047 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 241.00 | 37 067.00 | 161 109.00 | 514 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 916 301.00 | 4 916 301.00 | | 4 916 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 694.00 | | | 785 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 740.00 | 4 139 740.00 | | 4 139 740.00 |
VW T.V.A. | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 681.00 | 5 087 507.00 | 161 109.00 | 5 564 681.00 |