| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 177.00 | 14 443.00 | 37 734.00 | 52 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 425.00 | | 510 425.00 | 510 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 536 196.00 | 14 443.00 | 15 521 753.00 | 15 536 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
BZ Autres créances | 1 772 264.00 | | 1 772 264.00 | 1 772 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 481.00 | | 264 481.00 | 264 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 203 910.00 | | 2 203 910.00 | 2 203 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 740 106.00 | 14 443.00 | 17 725 663.00 | 17 740 106.00 |
CU Autres participations | 14 973 595.00 | | 14 973 595.00 | 14 973 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 418.00 | 157 417.00 | | 219 418.00 |
DG Autres réserves | 5 178 543.00 | 4 000 522.00 | | 5 178 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 403.00 | 1 240 022.00 | | 1 602 403.00 |
DK Provisions réglementées | 127 097.00 | 120 024.00 | | 127 097.00 |
DL TOTAL (I) | 10 127 461.00 | 8 517 985.00 | | 10 127 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 223 587.00 | 4 349 072.00 | | 6 223 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 263.00 | 1 699 867.00 | | 1 228 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 630.00 | 36 207.00 | | 43 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 724.00 | 117 631.00 | | 102 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 203.00 | 6 202 778.00 | | 7 598 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 725 663.00 | 14 720 763.00 | | 17 725 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 100.00 | | 957 100.00 | 957 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 100.00 | | 957 100.00 | 957 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -88.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 793.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 96 793.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 785.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 073.00 | 3 844.00 | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 81 737.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | 15 056.00 | | -6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 862.00 | 80 420.00 | | 127 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 448.00 | 2 157 582.00 | | 2 325 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 045.00 | 917 561.00 | | 723 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 403.00 | 1 240 022.00 | | 1 602 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 753.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345.00 | 9 097.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | 9 097.00 | | 5 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 024.00 | 7 073.00 | | 120 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 024.00 | 7 073.00 | | 120 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 939 429.00 | 1 939 429.00 | | 1 939 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 429.00 | 1 939 429.00 | | 1 939 429.00 |