| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 557.00 | 893 709.00 | 17 848.00 | 911 557.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 093.00 | | 4 573 093.00 | 4 573 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140 964.00 | 12 550 161.00 | 4 590 803.00 | 17 140 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 938 564.00 | 5 152 694.00 | 785 871.00 | 5 938 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219 915.00 | | 219 915.00 | 219 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 784 093.00 | 18 596 564.00 | 10 187 529.00 | 28 784 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601 402.00 | | 1 601 402.00 | 1 601 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 407.00 | | 531 407.00 | 531 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 432 373.00 | | 20 432 373.00 | 20 432 373.00 |
BZ Autres créances | 43 499 692.00 | | 43 499 692.00 | 43 499 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 555.00 | | 481 555.00 | 481 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 546 430.00 | | 66 546 430.00 | 66 546 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 330 523.00 | 18 596 564.00 | 76 733 959.00 | 95 330 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 400.00 | 4 116 400.00 | | 4 116 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 780.00 | 809 780.00 | | 809 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 640.00 | 411 640.00 | | 411 640.00 |
DH Report à nouveau | 6 439 550.00 | 6 222 761.00 | | 6 439 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 475 316.00 | 216 788.00 | | 9 475 316.00 |
DL TOTAL (I) | 21 252 685.00 | 11 777 370.00 | | 21 252 685.00 |
DP Provisions pour risques | 220 477.00 | 427 070.00 | | 220 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 495 408.00 | 33 337 368.00 | | 26 495 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 715 885.00 | 33 764 438.00 | | 26 715 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 051 497.00 | 10 485 704.00 | | 14 051 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 713 810.00 | 16 159 318.00 | | 14 713 810.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 389 464.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 765 389.00 | 27 034 486.00 | | 28 765 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 733 959.00 | 72 576 294.00 | | 76 733 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 345.00 | | 460 345.00 | 460 345.00 |
FG Production vendue services | 106 862 950.00 | | 106 862 950.00 | 106 862 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 323 295.00 | | 107 323 295.00 | 107 323 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 463 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 799 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 634 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 593 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 919 508.00 | |
GE Autres charges | | | 41 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 250 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 212 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 207 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 1 069 555.00 | | 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 1 108 695.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 128.00 | 57 695.00 | | 15 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 799.00 | 70 810.00 | | 10 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 927.00 | 128 505.00 | | 25 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 560.00 | 980 190.00 | | -25 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 506.00 | 526 540.00 | | 57 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 001.00 | 1 467 109.00 | | 649 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 465 729.00 | 119 772 050.00 | | 121 465 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 990 413.00 | 119 555 262.00 | | 111 990 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 475 316.00 | 216 788.00 | | 9 475 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 513 849.00 | | 2 580 484.00 | 26 513 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 657.00 | 219 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 240.00 | 28 784 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 252.00 | 5 484 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 331.00 | 23 079 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540 903.00 | | | 5 540 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785 725.00 | | 2 516 133.00 | 20 785 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 221.00 | | 64 351.00 | 187 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 801 904.00 | 3 062 442.00 | 267 784.00 | 15 801 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 541.00 | 21 406.00 | 56 238.00 | 928 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873 363.00 | 3 041 036.00 | 211 546.00 | 14 873 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 764 438.00 | 4 919 508.00 | 11 968 061.00 | 33 764 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 764 438.00 | 4 919 508.00 | 11 968 061.00 | 33 764 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 919 508.00 | 11 968 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 051 497.00 | 14 051 497.00 | | 14 051 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310 051.00 | 4 310 051.00 | | 4 310 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289 811.00 | 5 289 811.00 | | 5 289 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 915.00 | | 219 915.00 | 219 915.00 |
UX Autres créances clients | 20 432 373.00 | 20 432 373.00 | | 20 432 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 1 890 139.00 | 1 890 139.00 | | 1 890 139.00 |
VC Groupe et associés | 41 571 017.00 | 41 571 017.00 | | 41 571 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 420.00 | 261 420.00 | | 261 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 555.00 | 481 555.00 | | 481 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 633 535.00 | 64 413 620.00 | 219 915.00 | 64 633 535.00 |
VW T.V.A. | 4 852 528.00 | 4 852 528.00 | | 4 852 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 765 314.00 | 28 765 314.00 | | 28 765 314.00 |