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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 511.00 | 13 641.00 | 3 871.00 | 17 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 004.00 | 17 175.00 | 4 830.00 | 22 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 953.00 | 8 265.00 | 74 687.00 | 82 953.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 146 792.00 | | 146 792.00 | 146 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 687.00 | 8 265.00 | 227 421.00 | 235 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 691.00 | 25 440.00 | 232 251.00 | 257 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 352.00 | 64 898.00 | | 93 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 390.00 | 28 453.00 | | 14 390.00 |
DL TOTAL (I) | 109 942.00 | 95 552.00 | | 109 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823.00 | 19 952.00 | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 099.00 | 61 583.00 | | 85 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 907.00 | 4 045.00 | | 21 907.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 1 093.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 309.00 | 86 673.00 | | 122 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 251.00 | 182 224.00 | | 232 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 309.00 | 86 673.00 | | 122 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 296.00 | | 4 708.00 | 17 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | | 4 708.00 | 12 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944.00 | 1 231.00 | | 15 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | 1 231.00 | | 12 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 804.00 | 88 845.00 | 959.00 | 89 804.00 |
VW T.V.A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 505.00 | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 3 147.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 32 750.00 | 29 305.00 | | 32 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 408.00 | 5 797.00 | | 5 408.00 |
YT Sous‐traitance | 264 309.00 | 204 063.00 | | 264 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 619.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | 1 124.00 | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 451.00 | 82 997.00 | | 99 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 589.00 | 44 754.00 | | 56 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 530.00 | 242 312.00 | | 306 530.00 |