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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 618.00 | 102 790.00 | 829.00 | 103 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 398.00 | 684 065.00 | 80 333.00 | 764 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 919.00 | 797 367.00 | 106 552.00 | 903 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
BZ Autres créances | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 276 634.00 | | 276 634.00 | 276 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 187.00 | | 417 187.00 | 417 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 106.00 | 797 367.00 | 523 739.00 | 1 321 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 69 335.00 | 66 888.00 | | 69 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 078.00 | 37 447.00 | | 34 078.00 |
DL TOTAL (I) | 104 733.00 | 105 655.00 | | 104 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 232.00 | 36 945.00 | | 200 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 606.00 | 19 095.00 | | 68 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 027.00 | 110 793.00 | | 149 027.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 005.00 | 166 833.00 | | 419 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 739.00 | 272 488.00 | | 523 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 005.00 | 166 833.00 | | 219 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 075.00 | | 1 027 075.00 | 1 027 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 075.00 | | 1 027 075.00 | 1 027 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 295.00 | 967.00 | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 564.00 | 1 165 837.00 | | 1 035 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 486.00 | 1 128 390.00 | | 1 001 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 078.00 | 37 447.00 | | 34 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 870.00 | | 13 498.00 | 1 030 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 449.00 | 903 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 449.00 | 868 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 967.00 | | 13 498.00 | 994 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 710.00 | 29 106.00 | 140 449.00 | 908 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 197.00 | 29 106.00 | 140 449.00 | 898 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
UX Autres créances clients | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VP Divers | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 958.00 | 11 956.00 | | 11 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 621.00 | 139 231.00 | 25 390.00 | 164 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 005.00 | 219 005.00 | | 219 005.00 |