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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
AP Constructions | 67 114.00 | 5 786.00 | 61 328.00 | 67 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 1 254.00 | 4 614.00 | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 991.00 | 9 643.00 | 72 348.00 | 81 991.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | 19 000.00 | 15 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 469.00 | 19 000.00 | 109 469.00 | 128 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 460.00 | 28 643.00 | 181 817.00 | 210 460.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
DH Report à nouveau | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 817.00 | | | 181 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 012.00 | | 35 548.00 | 72 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 569.00 | 81 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 569.00 | 81 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 732.00 | | 35 548.00 | 71 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 8 409.00 | 5 300.00 | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 8 409.00 | 5 300.00 | 6 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 503.00 | | 3 250.00 | 32 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 503.00 | | 3 250.00 | 51 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 044.00 | 9 206.00 | 22 838.00 | 32 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 538.00 | 51 298.00 | 240.00 | 51 538.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 419.00 | 15 581.00 | 22 838.00 | 38 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
ST Autres comptes | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 660.00 | | | 18 660.00 |