| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 470.00 | 4 030.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 527.00 | 159 273.00 | 20 254.00 | 179 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 513.00 | 237 996.00 | 184 517.00 | 422 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 140.00 | 399 739.00 | 221 401.00 | 621 140.00 |
BT Marchandises | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CF Disponibilités | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 204.00 | | 302 204.00 | 302 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 717.00 | | 454 717.00 | 454 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 857.00 | 399 739.00 | 676 118.00 | 1 075 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 049.00 | | | 174 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 851.00 | | | 127 851.00 |
DL TOTAL (I) | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
EA Autres dettes | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 118.00 | | | 676 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 892.00 | | 617 892.00 | 617 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 892.00 | | 617 892.00 | 617 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 715.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 596.00 | | | 806 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 745.00 | | | 678 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 851.00 | | | 127 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 553.00 | 52 530.00 | 83 023.00 | 135 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 118.00 | 236 095.00 | 83 023.00 | 319 118.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |