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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AN Terrains | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AP Constructions | 110 979.00 | 58 243.00 | 52 736.00 | 110 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 319.00 | 74 056.00 | | 92 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 769.00 | 258 020.00 | 29 749.00 | 287 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 722.00 | | 112 791.00 | 508 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BT Marchandises | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 214.00 | 8 583.00 | 38 631.00 | 47 214.00 |
BZ Autres créances | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CF Disponibilités | 104 484.00 | | 104 484.00 | 104 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 614.00 | 8 583.00 | 308 031.00 | 316 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 336.00 | 404 514.00 | 420 822.00 | 825 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 899.00 | | | 298 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 689.00 | | | -45 689.00 |
DL TOTAL (I) | 262 009.00 | | | 262 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 822.00 | | | 420 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 454.00 | | 244 454.00 | 244 454.00 |
FG Production vendue services | 146 362.00 | 12 187.00 | 158 549.00 | 146 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 817.00 | 12 187.00 | 403 003.00 | 390 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 806.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 728.00 | | | 405 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 417.00 | | | 451 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 689.00 | | | -45 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 731.00 | | 9 991.00 | 500 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 508 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 612.00 | | 9 991.00 | 486 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 126.00 | 27 806.00 | | 368 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 136.00 | 27 806.00 | | 365 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 583.00 | | | 8 583.00 |