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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 452.00 | |
AH Fonds commercial | | | 466 060.00 | |
AP Constructions | | | 64 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 89 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 112.00 | |
BF Prêts | | | 7 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 671 726.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 115 490.00 | |
BT Marchandises | | | 374 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321 481.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 887.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 888 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 560 506.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 387.00 | 476 387.00 | | 476 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
DH Report à nouveau | -106 380.00 | -108 093.00 | | -106 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 826.00 | 1 713.00 | | 115 826.00 |
DL TOTAL (I) | 586 793.00 | 470 966.00 | | 586 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 616.00 | 96 500.00 | | 71 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 255.00 | 420 237.00 | | 446 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 427.00 | 251 564.00 | | 269 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 889.00 | 104 823.00 | | 95 889.00 |
EA Autres dettes | 90 524.00 | 129 682.00 | | 90 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 713.00 | 1 002 807.00 | | 973 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 506.00 | 1 480 386.00 | | 1 560 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 871.00 | 931 969.00 | | 927 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 804.00 | | 66 995.00 | 1 392 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 255.00 | | 1 580.00 | 503 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 566.00 | | 58 415.00 | 875 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 982.00 | | 7 000.00 | 13 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 000.00 | 45 073.00 | 788 073.00 | 743 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 195.00 | 127.00 | 37 323.00 | 37 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 804.00 | 44 945.00 | 750 750.00 | 705 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 427.00 | 269 427.00 | | 269 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 312 105.00 | 312 105.00 | | 312 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VB T. V. A. | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 616.00 | 25 774.00 | 45 842.00 | 71 616.00 |
VI Groupe et associés | 446 255.00 | 446 255.00 | | 446 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 678.00 | 425 696.00 | 20 982.00 | 446 678.00 |
VW T.V.A. | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 713.00 | 927 871.00 | 45 842.00 | 973 713.00 |