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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 984.00 | 147 949.00 | 72 035.00 | 219 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
AN Terrains | 34 843 577.00 | 79 344.00 | 34 764 233.00 | 34 843 577.00 |
AP Constructions | 26 679 537.00 | 3 167 803.00 | 23 511 735.00 | 26 679 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 391.00 | 340 959.00 | 2 767 432.00 | 3 108 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 738 518.00 | | 9 738 518.00 | 9 738 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 616 596.00 | 25 983.00 | 3 590 612.00 | 3 616 596.00 |
BF Prêts | 1 588 762.00 | | 1 588 762.00 | 1 588 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 808 770.00 | 3 762 038.00 | 76 046 732.00 | 79 808 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 444.00 | 138 097.00 | 1 151 347.00 | 1 289 444.00 |
BZ Autres créances | 588 424.00 | 45 878.00 | 542 546.00 | 588 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 727 831.00 | | 21 727 831.00 | 21 727 831.00 |
CF Disponibilités | 24 366 307.00 | | 24 366 307.00 | 24 366 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 497.00 | | 702 497.00 | 702 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 683 903.00 | 183 975.00 | 48 499 928.00 | 48 683 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 492 673.00 | 3 946 013.00 | 124 546 660.00 | 128 492 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 451 800.00 | 100 934 100.00 | | 118 451 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 132 236.00 | 2 431 528.00 | | 3 132 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 886.00 | 16 291.00 | | 16 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 300.00 | 50 920.00 | | 53 300.00 |
DH Report à nouveau | 199 866.00 | 190 945.00 | | 199 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 203.00 | 11 895.00 | | -181 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 381.00 | 414 377.00 | | 552 381.00 |
DL TOTAL (I) | 122 225 266.00 | 104 050 056.00 | | 122 225 266.00 |
DN Avances conditionnées | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DO TOTAL (II) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 486.00 | 31 274.00 | | 36 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 486.00 | 31 274.00 | | 36 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 892.00 | 2 560.00 | | 4 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 214.00 | 1 220 023.00 | | 1 526 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 668.00 | 362 533.00 | | 154 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 880.00 | 191 595.00 | | 247 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 863.00 | 101 704.00 | | 38 863.00 |
EA Autres dettes | 22 063.00 | 25 618.00 | | 22 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 329.00 | 2 756.00 | | 30 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 908.00 | 1 906 788.00 | | 2 024 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 546 660.00 | 106 248 117.00 | | 124 546 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 628 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 628 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 743 324.00 | |
GE Autres charges | | | 26 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 264.00 | 57 428.00 | | 522 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 833.00 | 68 181.00 | | 535 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 569.00 | -10 753.00 | | -13 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 226.00 | 2 341 136.00 | | 3 039 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 429.00 | 2 329 241.00 | | 3 220 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 203.00 | 11 895.00 | | -181 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 554 801.00 | | 21 904 244.00 | 66 554 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 593.00 | 5 217 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650 275.00 | 79 808 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 253.00 | 221 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 095 429.00 | 74 370 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 215.00 | | 19 425.00 | 212 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 115 399.00 | | 20 350 054.00 | 62 115 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227 187.00 | | 1 534 764.00 | 4 227 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 927.00 | 721 664.00 | 45 536.00 | 3 059 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 208.00 | 23 741.00 | | 124 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 719.00 | 697 923.00 | 45 536.00 | 2 935 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 274.00 | 5 212.00 | | 31 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 274.00 | 5 212.00 | | 31 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 880.00 | 247 880.00 | | 247 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
UP Prêts | 1 588 762.00 | 49 915.00 | 1 538 847.00 | 1 588 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | 10 824.00 | 1 177.00 | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 444.00 | 1 289 444.00 | | 1 289 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 929.00 | 1 519 929.00 | | 1 519 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 424.00 | 588 424.00 | | 588 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 497.00 | 702 497.00 | | 702 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 128.00 | 2 641 105.00 | 1 540 024.00 | 4 181 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 908.00 | 2 018 623.00 | | 2 024 908.00 |