| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 000.00 | 40 000.00 | | 41 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 130.00 | 88.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 399 000.00 | 1 562 000.00 | 3 837 000.00 | 5 399 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
AP Constructions | 1 312 236.00 | 28 628.00 | 1 283 608.00 | 1 312 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 000.00 | 980 000.00 | 106 000.00 | 1 086 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426.00 | 1 133.00 | 2 293.00 | 3 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 413 000.00 | 3 413 000.00 | | 3 413 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 612.00 | 136 000.00 | 58 612.00 | 194 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761 708.00 | 165 891.00 | 6 595 817.00 | 6 761 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 000.00 | 19 000.00 | 67 000.00 | 87 000.00 |
BN En cours de production de biens | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 737.00 | | 1 093 737.00 | 1 093 737.00 |
BZ Autres créances | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
CF Disponibilités | 790 502.00 | | 790 502.00 | 790 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 924.00 | | 1 955 924.00 | 1 955 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 717 632.00 | 165 891.00 | 8 551 741.00 | 8 717 632.00 |
CU Autres participations | 5 076 062.00 | | 5 076 062.00 | 5 076 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 859 274.00 | 4 859 274.00 | | 4 859 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 796.00 | 96 209.00 | | 109 796.00 |
DG Autres réserves | 880 799.00 | 622 655.00 | | 880 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 294.00 | 271 731.00 | | 311 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 163.00 | 5 849 869.00 | | 6 161 163.00 |
DP Provisions pour risques | 2 249 000.00 | 3 035 000.00 | | 2 249 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249 000.00 | 3 035 000.00 | | 2 249 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 211.00 | 923 918.00 | | 1 296 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 274.00 | 30 000.00 | | 283 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 053.00 | 44 966.00 | | 43 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 916.00 | 272 204.00 | | 410 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 234.00 | | |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 961.00 | | 115 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 578.00 | 1 276 283.00 | | 2 390 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 741.00 | 7 126 152.00 | | 8 551 741.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 224 000.00 | 367 000.00 | | 224 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 111 000.00 | 6 946 000.00 | | 7 111 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 199 000.00 | 285 000.00 | | 199 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 310 000.00 | 7 231 000.00 | | 7 310 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 000.00 | |
FG Production vendue services | 828 380.00 | | 828 380.00 | 828 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 380.00 | | 828 380.00 | 828 380.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 537.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 000.00 | 83 000.00 | | 460 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 152.00 | | | 403 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 726 000.00 | 551 000.00 | | 726 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 152.00 | | | 403 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 000.00 | 174 000.00 | | 435 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 000.00 | 355 000.00 | | 1 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 000.00 | 81 000.00 | | 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 494.00 | 3 400.00 | | 39 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 135.00 | 637 229.00 | | 1 465 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 841.00 | 365 498.00 | | 1 153 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 294.00 | 271 731.00 | | 311 294.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -35 000.00 | 42 000.00 | | -35 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -10 000.00 | -4 000.00 | | -10 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 433 000.00 | 656 000.00 | | 433 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 423 000.00 | 651 000.00 | | 423 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 199 000.00 | 285 000.00 | | 199 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 224 000.00 | 366 000.00 | | 224 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605 761.00 | | 6 760 357.00 | 6 605 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 570 674.00 | 5 271 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 033 736.00 | 5 570 674.00 | 6 761 708.00 | 1 033 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 736.00 | | 1 489 872.00 | 1 033 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 868.00 | | 1 488 740.00 | 1 034 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570 674.00 | | 5 271 617.00 | 5 570 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 29 537.00 | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 73.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 29 464.00 | | 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 737.00 | 1 093 737.00 | | 1 093 737.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 211.00 | 229 817.00 | 713 071.00 | 1 296 211.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 006.00 | | | 173 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 365.00 | 1 166 365.00 | | 1 166 365.00 |
VW T.V.A. | 171 692.00 | 171 692.00 | | 171 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 303.00 | 935 327.00 | 713 071.00 | 2 107 303.00 |