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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 489.00 | 58 537.00 | 26 952.00 | 85 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 877.00 | | 188 877.00 | 188 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 367.00 | 58 537.00 | 215 830.00 | 274 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 172 357.00 | | 172 357.00 | 172 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 170.00 | | 202 170.00 | 202 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 536.00 | 58 537.00 | 417 999.00 | 476 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 942.00 | 183 942.00 | | 183 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | 7 210.00 | | 8 606.00 |
DG Autres réserves | 43 402.00 | 26 886.00 | | 43 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 832.00 | 27 912.00 | | 29 832.00 |
DL TOTAL (I) | 265 782.00 | 245 950.00 | | 265 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 642.00 | 28 658.00 | | 18 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 496.00 | 91 345.00 | | 97 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 6 705.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | 34 529.00 | | 30 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 217.00 | 161 237.00 | | 152 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 999.00 | 407 187.00 | | 417 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 347.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 9 425.00 | | 9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 001.00 | 180 001.00 | | 186 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 169.00 | 152 089.00 | | 156 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 832.00 | 27 912.00 | | 29 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 367.00 | | | 274 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 877.00 | | | 188 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 190.00 | 15 347.00 | 58 537.00 | 43 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | 15 347.00 | 58 537.00 | 43 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 838.00 | | 5 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 642.00 | 10 124.00 | 8 518.00 | 18 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VP Divers | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 217.00 | 143 699.00 | 8 518.00 | 152 217.00 |