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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 523.00 | 31 699.00 | 2 824.00 | 34 523.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 935.00 | 31 699.00 | 3 236.00 | 34 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
072 Créances – Autres | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
084 Disponibilités | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
110 Total général Actif | 163 800.00 | 31 699.00 | 132 101.00 | 163 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 19 294.00 | 167.00 | 19 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 935.00 | 34 357.00 | 579.00 | 34 935.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BZ Autres créances | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 106.00 | 34 357.00 | 92 749.00 | 127 106.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 152.00 | 302 527.00 | | 318 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 328.00 | 29 091.00 | | 28 328.00 |
222 Production stockée | 9 585.00 | 7 147.00 | | 9 585.00 |
230 Autres produits | 11 592.00 | 5 208.00 | | 11 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 657.00 | 343 974.00 | | 367 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 789.00 | 109 389.00 | | 98 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 678.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 115.00 | 53 354.00 | | 69 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 454.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 534.00 | 166 063.00 | | 185 534.00 |
252 Charges sociales | 32 892.00 | 36 826.00 | | 32 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | 2 667.00 | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 18 283.00 | 13.00 | | 18 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 834.00 | 378 444.00 | | 408 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 176.00 | -34 470.00 | | -41 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 021.00 | 2 643.00 | | 8 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 197.00 | -30 883.00 | | -49 197.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 782.00 | -3 585.00 | | -52 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 581.00 | -49 197.00 | | -85 581.00 |
DL TOTAL (I) | -137 263.00 | -51 682.00 | | -137 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 4 861.00 | | 8 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 338.00 | 21 320.00 | | 31 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 083.00 | 79 261.00 | | 74 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 628.00 | 67 025.00 | | 105 628.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 9 424.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 012.00 | 181 892.00 | | 230 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 749.00 | 130 209.00 | | 92 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
FG Production vendue services | 181 929.00 | 61 042.00 | 242 970.00 | 181 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 929.00 | 61 042.00 | 242 970.00 | 181 929.00 |
FM Production stockée | | | -26 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 126.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 8 021.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 8 021.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -8 021.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 142.00 | 367 657.00 | | 219 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 723.00 | 416 854.00 | | 304 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 581.00 | -49 197.00 | | -85 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |