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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 779 800.00 | | 2 779 800.00 | 2 779 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 9 290.00 | 3 308.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 599.00 | 242 570.00 | 16 030.00 | 258 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 740.00 | | 494 740.00 | 494 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 217.00 | 251 859.00 | 3 298 358.00 | 3 550 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 360 717.00 | 6 726.00 | 353 991.00 | 360 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
BZ Autres créances | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 243 607.00 | | 243 607.00 | 243 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 296.00 | 6 726.00 | 966 569.00 | 973 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 513.00 | 258 586.00 | 4 264 927.00 | 4 523 513.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
DG Autres réserves | 1 418 281.00 | | | 1 418 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 279.00 | | | 3 102 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 806.00 | | | 534 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 885.00 | | | 399 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 898.00 | | | 172 898.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 648.00 | | | 1 162 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 927.00 | | | 4 264 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 648.00 | | | 1 162 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 580.00 | 6 280.00 | | 245 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 580.00 | 6 280.00 | | 245 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 806.00 | 534 806.00 | | 534 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 885.00 | 399 885.00 | | 399 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 740.00 | | 494 740.00 | 494 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 711.00 | 204 971.00 | 494 740.00 | 699 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 648.00 | 1 162 648.00 | | 1 162 648.00 |