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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 586.00 | 11 301.00 | 8 285.00 | 19 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 740.00 | 4 860.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 933.00 | 22 566.00 | 46 367.00 | 68 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 301.00 | 37 286.00 | 86 015.00 | 123 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BZ Autres créances | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CF Disponibilités | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 912.00 | 37 286.00 | 237 626.00 | 274 912.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
DL TOTAL (I) | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 626.00 | | | 237 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 954.00 | | 511 954.00 | 511 954.00 |
FG Production vendue services | 465 055.00 | | 465 055.00 | 465 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 055.00 | | 465 055.00 | 465 055.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 709.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 847.00 | | | 469 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 240.00 | | | 437 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 342.00 | | 48 250.00 | 85 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 291.00 | 123 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 291.00 | 71 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 754.00 | | 18 150.00 | 63 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 24 500.00 | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 108.00 | 13 709.00 | 4 531.00 | 28 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 383.00 | 3 917.00 | | 7 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 725.00 | 9 052.00 | 4 531.00 | 20 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 023.00 | 55 021.00 | 5 003.00 | 60 023.00 |
VW T.V.A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
ST Autres comptes | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |