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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 463.00 | 157 441.00 | 255 021.00 | 412 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162.00 | 385.00 | 3 777.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 539.00 | 45 291.00 | 10 247.00 | 55 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 477.00 | 205 430.00 | 269 047.00 | 474 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 620 296.00 | | 620 296.00 | 620 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 366.00 | | 682 366.00 | 682 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 843.00 | 205 430.00 | 951 413.00 | 1 156 843.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 502 252.00 | 484 680.00 | | 502 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 910.00 | 17 571.00 | | 123 910.00 |
DL TOTAL (I) | 634 412.00 | 510 502.00 | | 634 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 343.00 | 276 821.00 | | 259 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 18 859.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | 20 336.00 | | 12 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 699.00 | 7 866.00 | | 38 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 001.00 | 323 883.00 | | 317 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 413.00 | 834 385.00 | | 951 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 590.00 | 19 839.00 | | 185 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 731.00 | 15 022.00 | | 144 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 858.00 | 4 817.00 | | 40 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 343.00 | | | 259 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 001.00 | | | 317 001.00 |