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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 864.00 | 22 587.00 | 1 277.00 | 23 864.00 |
BF Prêts | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 480.00 | 22 587.00 | 37 893.00 | 60 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 531.00 | 8 655.00 | 1 210 876.00 | 1 219 531.00 |
BZ Autres créances | 723 287.00 | | 723 287.00 | 723 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 252.00 | 8 655.00 | 1 934 597.00 | 1 943 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 732.00 | 31 242.00 | 1 972 490.00 | 2 003 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DH Report à nouveau | 475 119.00 | 474 733.00 | | 475 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 151.00 | 263 386.00 | | -679 151.00 |
DL TOTAL (I) | -135 500.00 | 806 651.00 | | -135 500.00 |
DP Provisions pour risques | 133 824.00 | 111 354.00 | | 133 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 824.00 | 111 354.00 | | 133 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 041.00 | 14 040.00 | | 12 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 214.00 | 257 930.00 | | 243 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 674.00 | 1 416 985.00 | | 1 522 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 219.00 | 158 029.00 | | 195 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 166.00 | 1 846 984.00 | | 1 974 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 490.00 | 2 764 989.00 | | 1 972 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 052 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 052 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 053 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 717 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 596.00 | 17 725.00 | | 364 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 390.00 | -17 725.00 | | -360 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 499.00 | 9 917 400.00 | | 8 073 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 752 650.00 | 9 654 014.00 | | 8 752 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 151.00 | 263 386.00 | | -679 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 764.00 | | 23 716.00 | 36 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 23 716.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 689.00 | 898.00 | 22 587.00 | 21 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 689.00 | 898.00 | 22 587.00 | 21 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 354.00 | 26 676.00 | 4 206.00 | 111 354.00 |
6T Sur comptes clients | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 009.00 | 26 676.00 | 4 206.00 | 120 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 232.00 | 244 232.00 | | 244 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 674.00 | 1 522 674.00 | | 1 522 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VC Groupe et associés | 645 946.00 | 645 946.00 | | 645 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 287.00 | 723 287.00 | | 723 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 947.00 | 1 766 906.00 | 12 041.00 | 1 778 947.00 |