| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 140.00 | 40 025.00 | 115.00 | 40 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
BZ Autres créances | 114 712.00 | 38 992.00 | 75 713.00 | 114 712.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 869.00 | 161 616.00 | 81 253.00 | 242 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 009.00 | 201 641.00 | 81 368.00 | 283 009.00 |
CU Autres participations | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -545 771.00 | 343 593.00 | | -545 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 817.00 | -889 364.00 | | 162 817.00 |
DL TOTAL (I) | -342 254.00 | -505 071.00 | | -342 254.00 |
DP Provisions pour risques | 103 527.00 | 112 663.00 | | 103 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 527.00 | 112 663.00 | | 103 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 000.00 | 155 000.00 | | 217 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 205.00 | 146 349.00 | | 72 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 977.00 | 273 438.00 | | 28 977.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 7 435.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 095.00 | 582 222.00 | | 320 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 368.00 | 189 813.00 | | 81 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 095.00 | 552 222.00 | | 320 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 167.00 | 67 661.00 | | 247 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 167.00 | 67 661.00 | | 247 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 737.00 | 662.00 | | 8 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | 662.00 | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 431.00 | 66 998.00 | | 238 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 125.00 | 537 002.00 | | 257 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 309.00 | 1 426 366.00 | | 94 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 817.00 | -889 364.00 | | 162 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 663.00 | | 9 136.00 | 112 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 663.00 | | 9 136.00 | 112 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UP Prêts | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
VI Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VP Divers | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 438.00 | 237 328.00 | 36 109.00 | 273 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 095.00 | 320 095.00 | | 320 095.00 |